税務経理について
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです！
社内での小口精算について
- 著者
- なおゆき さん
最終更新日:2007年08月15日 16:24
弊社では、週に一度〆日があり、
本社の社員、約100名分の
小口精算をしております。
その際、『現金手渡し』なのですが、
当然、不在の社員や、会議中の社員など、
渡せない社員がいて、
時間的なロスが多く感じられます。
毎年、会社の規模も拡大しつつ、
このような原始的なやり方では、
限界が近いと感じています。
振込みで、『インターネットバンキング』
処理すると、便利だと考えたのですが、
皆様の会社では、どのようにされていますか？
Re: 社内での小口精算について
- 著者
- 久保ＦＰ事務所 さん
最終更新日:2007年08月16日 09:04
> 弊社では、週に一度〆日があり、
> 本社の社員、約100名分の
> 小口精算をしております。
>
> その際、『現金手渡し』なのですが、
> 当然、不在の社員や、会議中の社員など、
> 渡せない社員がいて、
> 時間的なロスが多く感じられます。
> 毎年、会社の規模も拡大しつつ、
> このような原始的なやり方では、
> 限界が近いと感じています。
>
> 振込みで、『インターネットバンキング』
> 処理すると、便利だと考えたのですが、
> 皆様の会社では、どのようにされていますか？
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
お問い合わせの件ですが、やはり、リスク管理,タイムロスなど早期に改善を図る必要があります。
当該、日常の資金処理、会計処理、受払い処理などに時間ロスが発生しています。
ある金融機関ですが、「受取人マスタ（登録済み受取人）保管が500件、または3000件まで可能！」と情報の開示をしています。
特に小額資金の清算件数が、100件それにお取引先清算を加味すれば、タイムロス、清算ロスの改善が図れると思います。金融機関のかたとの問診上層責任者への提案を図ってください。
Re: 社内での小口精算について
- 著者
- もきゅもきゅ さん
最終更新日:2007年08月16日 09:14
現在在籍している会社のことではないのですが、
ファームバンキング（インターネットではなく専用回線）で振込してました。
振込み手数料がかからないように、会社の口座と同じ銀行・同じ支店に口座を作ってもらっていました。
ロスが多いと感じられるなら、振込みにした方が良いと思いますよ。
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