年次決算　買掛金と未払費用が合わない場合

がびごん さん

こんにちは
ご質問の２つの科目残高が不整合との事ですが、これら２つの科目の不整合は何と何を比べて判明したのですか？
もうひとつ質問です。この２つの科目残高の正値は、記述の金額のプラマイの結果でよろしいのですか？
他の科目で偶然に一致していたという事はないのですか？

おはようございます。

おそらく記帳ミスに起因しているかと思います。

各々を１つ１つ確認してもミスが確認できないのでしょうか。
複数人で確認してみてもミスが確認できないのでしょうか。

まとめて記帳しているため、でありソフトウエアで確認できないのであれば、個々にもととなるものを確認して照合する必要があるかと思います。



> お世話になっております。
>
> 現在、年次決算で残高明細を作成しております。
> 買掛金と未払費用の残高が買掛金+100,000、未払費用-100,000
> のように合いません。
> プラスマイナス同額ですので科目計上ミスになるかと思いますが、
> 調べてもどの取引分なのか不明です。
> （会計ソフトでは補助科目を設けておらず、まとめて処理しております）
>
> この場合、
> 1、会計ソフトで一時的に買掛と未払費用を振替る。
> 2、会計ソフトを変更せず、別途作成している、残高明細で不明として処理する。
> 3、他
> どのように処理すべきでしょうか？

4畳半一間様

ご回答頂きましてありがとうござます。
処理を再度確認したところ誤りが分かりました。返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

> がびごん さん
>
> こんにちは
> ご質問の２つの科目残高が不整合との事ですが、これら２つの科目の不整合は何と何を比べて判明したのですか？
> もうひとつ質問です。この２つの科目残高の正値は、記述の金額のプラマイの結果でよろしいのですか？
> 他の科目で偶然に一致していたという事はないのですか？
>

ぴぃちん様

ご回答頂きましてありがとうござます。
処理を再度確認したところ誤りが分かりました。返信が遅くなり申し訳ありませんでした。


> おはようございます。
>
> おそらく記帳ミスに起因しているかと思います。
>
> 各々を１つ１つ確認してもミスが確認できないのでしょうか。
> 複数人で確認してみてもミスが確認できないのでしょうか。
>
> まとめて記帳しているため、でありソフトウエアで確認できないのであれば、個々にもととなるものを確認して照合する必要があるかと思います。
>
>
>
> > お世話になっております。
> >
> > 現在、年次決算で残高明細を作成しております。
> > 買掛金と未払費用の残高が買掛金+100,000、未払費用-100,000
> > のように合いません。
> > プラスマイナス同額ですので科目計上ミスになるかと思いますが、
> > 調べてもどの取引分なのか不明です。
> > （会計ソフトでは補助科目を設けておらず、まとめて処理しております）
> >
> > この場合、
> > 1、会計ソフトで一時的に買掛と未払費用を振替る。
> > 2、会計ソフトを変更せず、別途作成している、残高明細で不明として処理する。
> > 3、他
> > どのように処理すべきでしょうか？