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顧客の払込取扱票(郵便振替)の保存期間について。

著者 うにいも さん

最終更新日:2019年10月09日 16:52

こんにちは。
不慣れですがご相談させてください。

顧客が支払いをした払込取扱用紙が紙媒体で郵便局から送られて、
入金処理を行っています。

この用紙は保管期間等定められておりますでしょうか。
膨大な量があり、事務所内に乱雑にただ積み上げられている状況です・・。
監査等入った際に指摘も受けそうでしたので、
破棄してよいものであれば破棄したいと考えております。

法的?に保管期間など定められているものなのでしょうか。
また、顧客の個人情報が記載されております。(名前・住所)
破棄方法もご教示いただけますと幸いです。

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Re: 顧客の払込取扱票(郵便振替)の保存期間について。

著者tonさん

2019年10月09日 17:09

> こんにちは。
> 不慣れですがご相談させてください。
>
> 顧客が支払いをした払込取扱用紙が紙媒体で郵便局から送られて、
> 入金処理を行っています。
>
> この用紙は保管期間等定められておりますでしょうか。
> 膨大な量があり、事務所内に乱雑にただ積み上げられている状況です・・。
> 監査等入った際に指摘も受けそうでしたので、
> 破棄してよいものであれば破棄したいと考えております。
>
> 法的?に保管期間など定められているものなのでしょうか。
> また、顧客の個人情報が記載されております。(名前・住所)
> 破棄方法もご教示いただけますと幸いです。


こんばんは。私見ですが…
顧客が支払…御社にとっては売掛入金ですか?
郵便払込通知書は通帳の代わりになるものですから7年保管ではないかと思われます。

保存期間が7年間の書類
経理 取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳固定資産台帳など)
決算に関して作成された書類
現金収受や預貯金の取引で作成された取引証憑書類(領収書預金通帳、借用書など)

決算年度単位で保管されてはどうでしょう。
また廃棄はシュレッダーか機密書類溶解サービスというのがありますのでその様なものを利用するかでしょう。
とりあえず。

Re: 顧客の払込取扱票(郵便振替)の保存期間について。

著者うにいもさん

2019年10月18日 15:37

> こんばんは。私見ですが…
> 顧客が支払…御社にとっては売掛入金ですか?
> 郵便払込通知書は通帳の代わりになるものですから7年保管ではないかと思われます。
>
> 保存期間が7年間の書類
> 経理 取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳固定資産台帳など)
> 決算に関して作成された書類
> 現金収受や預貯金の取引で作成された取引証憑書類(領収書預金通帳、借用書など)
>
> 決算年度単位で保管されてはどうでしょう。
> また廃棄はシュレッダーか機密書類溶解サービスというのがありますのでその様なものを利用するかでしょう。
> とりあえず。
>


こんにちは。ご回答いただきまことに感謝申し上げます。

> 顧客が支払…御社にとっては売掛入金ですか?
> 郵便払込通知書は通帳の代わりになるものですから7年保管ではないかと思われます。
⇒ 売掛入金・・というより、自社発行の請求書(個人向け)の振替用紙ございます。
7年保管ですね。非常に助かりました。
PDFでデータ保管してある場合でも紙媒体で
保管しておくほうが望ましいのでしょうか・・。


> 決算年度単位で保管されてはどうでしょう。
> また廃棄はシュレッダーか機密書類溶解サービスというのがありますのでその様なものを利用するかでしょう。
⇒ ありがとうございます。
年度単位に仕分けるところから始めてみたいと思います。

とても助かりました。感謝申し上げます。

Re: 顧客の払込取扱票(郵便振替)の保存期間について。

著者tonさん

2019年10月18日 18:20

> > こんばんは。私見ですが…
> > 顧客が支払…御社にとっては売掛入金ですか?
> > 郵便払込通知書は通帳の代わりになるものですから7年保管ではないかと思われます。
> >
> > 保存期間が7年間の書類
> > 経理 取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳固定資産台帳など)
> > 決算に関して作成された書類
> > 現金収受や預貯金の取引で作成された取引証憑書類(領収書預金通帳、借用書など)
> >
> > 決算年度単位で保管されてはどうでしょう。
> > また廃棄はシュレッダーか機密書類溶解サービスというのがありますのでその様なものを利用するかでしょう。
> > とりあえず。
> >
>
>
> こんにちは。ご回答いただきまことに感謝申し上げます。
>
> > 顧客が支払…御社にとっては売掛入金ですか?
> > 郵便払込通知書は通帳の代わりになるものですから7年保管ではないかと思われます。
> ⇒ 売掛入金・・というより、自社発行の請求書(個人向け)の振替用紙ございます。
> 7年保管ですね。非常に助かりました。
> PDFでデータ保管してある場合でも紙媒体で
> 保管しておくほうが望ましいのでしょうか・・。
>
>
> > 決算年度単位で保管されてはどうでしょう。
> > また廃棄はシュレッダーか機密書類溶解サービスというのがありますのでその様なものを利用するかでしょう。
> ⇒ ありがとうございます。
> 年度単位に仕分けるところから始めてみたいと思います。
>
> とても助かりました。感謝申し上げます。
>


こんばんは。

> PDFでデータ保管してある場合でも紙媒体で
> 保管しておくほうが望ましいのでしょうか・・。

PDFが電子帳簿保存法で問題なければ紙は無くともいいでしょう。
電子帳簿保存法については税務署等にご確認ください。
とりあえず。

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