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税務管理

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残高確認書について(残高確認日付と支払日が同じ場合)

著者 こたろうかわいい さん

最終更新日:2019年10月23日 15:51

取引先より、2019年9月30日現在の売掛金残高(当社買掛金残高)の確認通知が届きました。

相手先残高 2019年9月30日現在 1,000,000(売掛金

当社は上記金額を2019年9月30日付でお支払い済(銀行振込)です。

この場合、当社の残高は¥0と記入して返した方がいいのか、それとも
相違なしで返した方がいいのかを教えて下さい。

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Re: 残高確認書について(残高確認日付と支払日が同じ場合)

著者ぴぃちんさん

2019年10月23日 17:24

こんにちは。

銀行振込の場合には、締切時刻の関係で、入金が翌日になることはあります。

御社の帳簿上、9月30日支払により残高0円であれば、そのように記載されてもよいかと思います。
備考があれば、そこに9月30日に1000000円振り込んだことを記載されればよいかと思います。

確認を求めるのであれば、相手先の担当者に電話連絡を行って、対応されることも方法ですね。



> 取引先より、2019年9月30日現在の売掛金残高(当社買掛金残高)の確認通知が届きました。
>
> 相手先残高 2019年9月30日現在 1,000,000(売掛金
>
> 当社は上記金額を2019年9月30日付でお支払い済(銀行振込)です。
>
> この場合、当社の残高は¥0と記入して返した方がいいのか、それとも
> 相違なしで返した方がいいのかを教えて下さい。

Re: 残高確認書について(残高確認日付と支払日が同じ場合)

著者こたろうかわいいさん

2019年10月24日 09:53

ぴぃちん 様

相違なしにして、備考欄にお支払い済の旨を書いて返信しようと
思います。

ご返答ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 銀行振込の場合には、締切時刻の関係で、入金が翌日になることはあります。
>
> 御社の帳簿上、9月30日支払により残高0円であれば、そのように記載されてもよいかと思います。
> 備考があれば、そこに9月30日に1000000円振り込んだことを記載されればよいかと思います。
>
> 確認を求めるのであれば、相手先の担当者に電話連絡を行って、対応されることも方法ですね。
>
>
>
> > 取引先より、2019年9月30日現在の売掛金残高(当社買掛金残高)の確認通知が届きました。
> >
> > 相手先残高 2019年9月30日現在 1,000,000(売掛金
> >
> > 当社は上記金額を2019年9月30日付でお支払い済(銀行振込)です。
> >
> > この場合、当社の残高は¥0と記入して返した方がいいのか、それとも
> > 相違なしで返した方がいいのかを教えて下さい。

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