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TOP > お役立ち資料 > ホワイトペーパー > エクセルで資金繰り表を作成する

資金繰り表とは

一定期間における現金や預金について、入金されるお金と出金されるお金を洗い出し、残高の推移を可視化した表です。つまり、キャッシュフローを適切に管理するための表と言えるでしょう。
資金繰り表のテンプレートを用意しましたので、まずはこちらをダウンロードしてください。ぜひ活用していただければ幸いです。

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資金繰り表プレビュー

詳細

ページ数:全1ページ

資金繰り表作成時に準備するもの

1.資金繰り表エクセル(Microsoft Excel)
2.過去6ヶ月分の残高試算表や決算書、
現金出納帳や預金出納帳、銀行口座の通帳
3.将来6ヶ月分の販売計画、支払い計画、財務計画など
4.金融機関の返済予定表