資金繰り表とは
一定期間における現金や預金について、入金されるお金と出金されるお金を洗い出し、残高の推移を可視化した表です。つまり、キャッシュフローを適切に管理するための表と言えるでしょう。
資金繰り表のテンプレートを用意しましたので、まずはこちらをダウンロードしてください。ぜひ活用していただければ幸いです。
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資金繰り表プレビュー
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ページ数：全1ページ
資金繰り表作成時に準備するもの
1．資金繰り表エクセル（Microsoft Excel）
2．過去6ヶ月分の残高試算表や決算書、現金出納帳や預金出納帳、銀行口座の通帳
3．将来6ヶ月分の販売計画、支払い計画、財務計画など
4．金融機関の返済予定表
