旅費精算で不足分をもらう時の処理

旅費精算で不足分をもらう時の処理

trd-160288

forum:forum_tax

2012-07-14

仮払いで最初４０万持っていきました。 長期の出張で終わって精算するのに会社から３０万もらわないといけなくなりました。（７０万の出張でした） 借方に旅費科目で飛行機代、日当、支度金、宿泊代、と入れ 貸方に仮払といれ、 ていくのかと思いきや、 この３０万分を日当や宿泊代のところで調整し（日当が20万→5万に直し、宿泊費20万→5万に直し）、 最後に一行で旅費科目で“日当、宿泊費不足金支払”３０万、貸方に現金と入れるように指示されました。 これはどういう処理なんでしょうか？どうしてこういう入力の仕方をするのでしょうか？ 正確な日当や宿泊費がこれではわからないのではないでしょうか？ ご存知の方、教えてください。