外国株の平均取得為替について

5/8約定の外国株について「外国証券・外国証書取引報告書」には為替レート156.05と記載があります。
一方で「保有証券一覧」画面には「平均取得為替158.04円/USD」と記載があります。5/11見ても5/12見てもここは同じでした。
ちなみに5/7約定の日本円からドルに両替した際の為替の「取引報告書」は為替レート156.12と記載があります。このドルの一部を外国株購入にあて残りはドル預金のままです。
この違いって何なのでしょうか？会計で使用するレートは156.05を使えばよいのでしょうか？
現地手数料などのコストをレートコストとみなしたようなやつなんでしょうかね？実際レート150で100ドルを購入して15000円、手数料が100円だとすれば15100÷100＝151みたいな。手数料がドル建てなら、例えば0.67ドルだと15000+(0.67*150)＝15000+100.5≒15100で15100円÷100ドル＝151みたいな