資金繰り予定表について

> 本格的に経理の仕事を開始してから、ほぼ３月経過。ところで、
> 上司から、来年３月時点での想定の資金の流れを知りたいので、
> 資金繰予定表のフォーマットを考えてくれという宿題をだされてます。本で勉強していたうちは、「何てことない」と思ってましたが、いざ、やり始めると、「資金繰り予定表」のフォーマットつくりは存外難しく、意外と苦しんでます。そこでもし、お勧めのフォーマットとかあれば、紹介していただければ、うれしいのですが。市販の本に書いているのは、どれもピンと来ず、です。


中小企業の方々から、経営責任の点からも、日常、月次資金繰りの設定作業については、御努力されていることを聞きます。
特に、売掛、買掛、手形についての日々チェックについては厳しくされてはいますが、難儀業務と聞きます。
参考資料として、御案内していますが、お読みになられましたか。

経営Q＆A
相談に答える人
藤間公認会計士税理士事務所
　藤　間　秋　雄　先生

＜資金繰り表の作り方＞

http://www.kokukin.go.jp/pfcj/pdf/kei_qa_0705.pdf#search='資金繰り予定フォーマット'