資金繰り表

実際の資金繰りを確認するために作るのか、
資金繰り予定（見込み）を知るために作るのかで、扱う数字は異なるでしょう。。


前任者は、数字が合うまで作り直していたとのことですから、予定ではなく実態の把握。
あなたは、借入金等のお願いとのことですから、ある程度将来の資金の動きを知っておかなければいけないのだと思います。。。

将来の表（あなた）か、過去の数字（前任者）か、、、どちらを使うかは、御社の会計、経営状況、また必要に応じて作り変えていく必要があるでしょう。

過去の数字（実態）をみて、将来の見込は立てますけどね。。。

どこまでの数字が必要なのかは、御社次第です。

ﾕｷﾝｺｸﾗﾌﾞさん　ありがとうございます。

しばらくは、今している方法で行こうと思います。

前任者はとにかく、入金支払いの金額をピタッと会社ごと、日付ごとに合わせて、済印を押して資金繰り表の残高金額と実際の金額を合わせていました。

ファイルには1か月分が、何部もつづってあり、引き継いでからずっと疑問に思っていたのですが、ネットを見ても明確な答えをみつけられず・・・。

上司が変わったりしたときには、また考えたりしようと思います。
ありがとうございました。