相談の広場
昨年10月から個人事業主に
なりました。税金関係の知識が
まだまだ未熟ですので皆様の
手を貸して頂きたいです。
取引先がクレジットカードで支払いを
行ったが後日、返金をすることになった。
(60,000円)
その売上は入金されてしまった。
クレジットカード端末機で返金手続きを
行い、60,000円は取引先に返金された。
クレジットカード会社へ返金を60,000円
行わなければいけないが、その方法が
毎日のクレジットカードの売り上げから
相殺していくものだった。
このような場合、やよいではどのように
入力すればいいかを教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 昨年10月から個人事業主に
> なりました。税金関係の知識が
> まだまだ未熟ですので皆様の
> 手を貸して頂きたいです。
>
> 取引先がクレジットカードで支払いを
> 行ったが後日、返金をすることになった。
> (60,000円)
>
> その売上は入金されてしまった。
>
> クレジットカード端末機で返金手続きを
> 行い、60,000円は取引先に返金された。
>
> クレジットカード会社へ返金を60,000円
> 行わなければいけないが、その方法が
> 毎日のクレジットカードの売り上げから
> 相殺していくものだった。
>
> このような場合、やよいではどのように
> 入力すればいいかを教えて頂きたいです。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
その60,000は入金されたのでしょうか。
入金前に返金されたのでしょうか。
また売掛金処理はされているのでしょうか。
月跨ぎということでしょうか。
時系列わかるといいのですが
基本は 売上 / 売掛金 60,000
として処理します。
この処理で差額が発生するようであれば最初にどのように処理したのか
再掲されるといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんにちは。
> その60,000は入金されたのでしょうか。
> 入金前に返金されたのでしょうか。
> また売掛金処理はされているのでしょうか。
> 月跨ぎということでしょうか。
> 時系列わかるといいのですが
> 基本は 売上 / 売掛金 60,000
> として処理します。
> この処理で差額が発生するようであれば最初にどのように処理したのか
> 再掲されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
返答ありがとうございます。
11/20に60000円の売上
11/25に60,000円の返金手続き
11/27に60,000円入金
11/21以降のクレジット売上から
どんどん相殺されていくような
流れです。
11/24にクレジット売上1800円
11/30に振り込まれる予定が
60,000円と相殺されるので
0円になりました。
この時の打ち込み方が
わからないです。
言語化がうまく出来ず
申し訳ございません。
返答いただけると幸いです。
> こんにちは。
>
> クレジットカードで売上があった
> 【借方】買掛金 60000円 /【貸方】売上 60000円 クレジットカード売上
>
> 売上のキャンセルを行った
> 【借方】売上 60000円 /【貸方】買掛金 60000円 ◯月◯日キャンセル分
>
> 入金されてしまった
> 【借方】預金 60000円 /【貸方】買掛金 60000円 入金
>
> 上記の状況かと思います。
> 今後その会社のクレジットカードで売上を処理した場合に、60000円分までの入金はすでに行っているということですから、仕訳としてはこれまでのクレジットカードの売上時と同じ仕訳をされることでよいでしょう。
>
> 今後の例
> 1)35000円の売上があった
> 【借方】買掛金 35000円 /【貸方】売上 35000円 クレジットカード売上
> 2)55000円の売上があった
> 【借方】買掛金 55000円 /【貸方】売上 55000円 クレジットカード売上
> 3)その後の入金
> 【借方】預金 30000円 /【貸方】買掛金 30000円 入金
> になろうかと思います
> (手数料は加味していないです)
>
とてもわかりやすい説明を
ありがとうございます!
もう一つだけ、やよいの画面で
どのように選択すれば良いかも
教えて頂けたら本当に助かります...。
初歩的な相談で本当に申し訳ございません。
> こんにちは。
>
> クレジットカードで売上があった
> 【借方】買掛金 60000円 /【貸方】売上 60000円 クレジットカード売上
>
> 売上のキャンセルを行った
> 【借方】売上 60000円 /【貸方】買掛金 60000円 ◯月◯日キャンセル分
>
> 入金されてしまった
> 【借方】預金 60000円 /【貸方】買掛金 60000円 入金
>
> 上記の状況かと思います。
> 今後その会社のクレジットカードで売上を処理した場合に、60000円分までの入金はすでに行っているということですから、仕訳としてはこれまでのクレジットカードの売上時と同じ仕訳をされることでよいでしょう。
>
> 今後の例
> 1)35000円の売上があった
> 【借方】買掛金 35000円 /【貸方】売上 35000円 クレジットカード売上
> 2)55000円の売上があった
> 【借方】買掛金 55000円 /【貸方】売上 55000円 クレジットカード売上
> 3)その後の入金
> 【借方】預金 30000円 /【貸方】買掛金 30000円 入金
> になろうかと思います
> (手数料は加味していないです)
>
こんばんは。
ぴいちん さま
横からですが上記仕訳ですが
買掛金ですか?
売掛金ではなく?
また3本目は仮受金とかではないでしょうか。
すみません…気になりました。
こんばんは。
> 11/20に60000円の売上 売掛金 / 売上
> 11/25に60,000円の返金手続き 売上 / 売掛金
> 11/27に60,000円入金 預金 / 仮受金
>
> 11/21以降のクレジット売上から
> どんどん相殺されていくような
> 流れです。
>
> 11/24にクレジット売上1800円 売掛金 / 売上 1,800
>
> 11/30に振り込まれる予定が
> 60,000円と相殺されるので 仮受金 / 売掛金 1,800 ←相殺分
> 0円になりました。
>
> この時の打ち込み方が
> わからないです。
仮受金で入金になった額を返金するのではなく今後の売掛金入金との相殺ですから
入金がなくとも処理が必要です。
処理は振替伝票でいいでしょう。
とりあえず。
> > こんばんは。
> >
> > tonさん、いつもありがとうございます。
> > すみません、売上に対してですから売掛金ですね。
> > ごめんなさい。ご指摘ありがとうございます。
> > あとで記載した文章は削除しておきます。
>
>
> 夜分遅くに申し訳ございません。
>
> お手隙の際に訂正した確定の
> 入力をご教授頂けると幸いです...。
>
> 色々、混ざってしまいまして
> うまく整理が行えていません。。
>
> お願い致します。
こんばんは。
あの…訂正した確定の仕訳というのはどのような状況でしょうか。
> 11/20に60000円の売上 売掛金 / 売上
> 11/25に60,000円の返金手続き 売上 / 売掛金
> 11/27に60,000円入金 預金 / 仮受金
>
> 11/21以降のクレジット売上から
> どんどん相殺されていくような
> 流れです。
>
> 11/24にクレジット売上1800円 売掛金 / 売上 1,800
>
> 11/30に振り込まれる予定が
> 60,000円と相殺されるので 仮受金 / 売掛金 1,800 ←相殺分
> 0円になりました。
上記の仕訳以外には処理はありませんが
どの部分が不明瞭でしょうか。
解りにくい部分があればお書きください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~15
(15件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]