相談の広場

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです！

間違えて仕分けの訂正

最終更新日:2015年06月05日 00:48

4月に間違えてしまった仕訳小口現金が2個ありまして、Ｂ小口から出金するものをＡの小口から出してしまいました。その訂正として、Ａの小口に現金を返すということで、立替金として、処理するようにと言われました。教えてください。
　　　　【借方】　　　　　　　【貸方】
　　6/1【立替金】　　5000【Ａ預金】5000　
　　6/1【Ｂ小口現金】5000【立替金】　　5000　
　　6/1【Ａ預金】　　5000【Ｂ小口現金】5000

返信相談を新規投稿する

Re: 間違えて仕分けの訂正

著者Ditaさん

2015年06月05日 04:06

Aが小口なのか預金なのかが、文面でバラバラですが・・・。

立替金を挟む必要性が感じられないのですが、そのAとBは会計区分が別なのですか。
また、仕訳だけを間違えたのか、それとも出金元を実際に間違っていたのかが
本文からは判断しかねます。

状況的にここで質問するよりも、実際にその「立替金として、処理するように」と
おっしゃった方に、直接具体的な処理方法をお尋ねになられる方が早いです。
発言したのが、会計知識がちんぷんかんぷんなトンデモ上司なら話は別ですが。