新年度の見通しについて

資金調達の目処が立たないのであれば、適当な前提で見通しを作るのではなく、資金調達０の前提で、計画を作れば良いのではないでしょうか？
結果、資金がマイナスになる月が発生するでしょうから、
このマイナス部分が資金調達必要金額です。と言う
論理の計画となるのではないでしょうか？

ご意見ありがとうございます。
おっしゃる通り、シミュレーションをすると上期を越える辺りで資金ショートとなります。年度の必要資金(借入必要額)は、通常の費用の他に親会社や銀行への返済等も重なり、億単位(二桁には届かないレベル)になりそうです。そのような大きな借入れを今の当社の状況で親会社の保証なしに借り入れることはやはり不可能だと思っています。そうすると、”これだけの資金調達が必要です”と説明した場合、例えば監査法人から”資金調達の目途は立っているのか？”と聴かれた場合、”作成時点では立っていません”としか答えられないのではと心配しています。ここで虚偽の説明をして、早々に破綻したらやはり何某かの責任問題になるのではとも。出来れば、見通しを出さない方が良いのですが、どうもそれは親会社が許さない状況らしく社長以下関係者で頭を抱えているのが現状です。期限も迫っており、社長が腹を括るしかないのでしょうか。