仕訳について

こんにちは。

現金は払いだした日で仕訳、が原則ですね。
領収日で仕訳して預金からの出金と前後したら、現金の残高がマイナスになってしまったりしますよね？

当社では、「経費精算書」を記入してもらって、その日付で処理しています。そのことを明確に周知しています。「この書類の日付で経費の立替精算をしますので、書いて提出してください」というわけで。

書くのが面倒だ、と言われるのが容易に想像できるかと思いますが(笑)、それでしたら、ｸﾞﾘｰﾝﾃｨｰさんに余裕があれば、こちらで作成してハンコだけもらったらオッケーではないでしょうかね。


ご参考までに。

しまかさん、早速ご回答いただきありがとうございます。

社員数も少ないので私の方で精算書を作成して見ようと思います。

あともうひとつお聞きしてもよろしいでしょうか？
精算書を提出した日で処理ということですが、月をまたいでも問題はないということでよろしいんでしょうか？

おはようございます。

決算等がある月はまたがないよう、事前に周知して提出してもらっています。
その他の月は、またいでもあまり気にしてないですが。

というより、みんな早くお金を返して欲しいから、あんまり遅くなってから出してくる人もいないんですよ、当社の場合。笑