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現金・預金管理のポイント

2023年8月18日号 (No.2 )



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■経理部ミニコラム
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本日のテーマ【現金預金管理の業務をマスターしよう!】 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

現金預金管理のポイントを押さえよう~
はじめまして。CPAラーニングと申します。
簿記や会計・経理を無料で学べる e-ラーニングサイトを運営しています。
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今回のコラムでは、経理部の日次業務の中でも「現金預金管理」について解説していきます。

現金の管理
現金の管理業務では以下の5つのポイントを押さえるべきです。

現金の保管方法(金庫)
②金庫からの現金の出入りを記録・把握
現金の残高確認
会計システムとの整合性チェック
⑤金庫への補充・引き出し

これらの5つのポイントを学ぶことで、現金管理業務において敷かれている内部統制制度や自らが行う業務の意味について理解することができます。

預金の管理
また、預金の管理業務では以下の5つのポイントを押さえましょう。

預金の種類
②通帳と銀行印の保管方法
預金の残高確認
会計システムとの整合性チェック

これらの4つのポイントを学ぶことで、預金管理業務において敷かれている内部統制制度や自らが行う業務の意味について理解することができます。

もっと詳しく経理部の日次業務について学びたい方へ
CPAラーニングの「経理実務 入門」の講義では、現金預金管理のポイントについてより詳細に解説しております。1回30分程度の講義で経理実務への理解がぐっと深まります。
さらに、現金預金管理以外の日次業務についても講義で詳細に解説しておりますので、経理部に配属されたばかりの方や、興味がある方は是非講義をご覧ください。
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また、CPAラーニングでは、「日商簿記」、「会計・税務実務」、「Excel操作法」、「ビジネスマナー」等の社会人に必須のスキルまで無料で学ぶことができます。
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